Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов: суть и происхождение
Истоки этого рынка в Индии, где сельскохозяйственные продукты торговались на будущее. Наиболее ярким примером такого взаимодействия стал договорный обмен следующего типа: фермеры, не имеющие возможности узнать будущую цену на свой урожай, подписывали со второй стороной контракт с фиксированной ценой, которая была известна сразу же после урожая. В настоящее время термин "фьючерсы" относится к сделкам на будущее для товара, сервиса или индекса. Каждый контракт содержит соглашение между двумя сторонами о покупке (продаже) конкретного товара на определенную дату и по фиксированной цене.
Подобные договоренности были базой для создания более сложных финансовых инструментов, таких как опционы, которые представляют собой контракты со сторонами, которые имеют право на покупку или продажу актива по не фиксированной, но зафиксированной заранее цене. Некоторые типы опционов позволяют фиксировать цену в будущем (в сторону рынка или наоборот), а другие - приобретать право на покупку или продажу определенного товара по фиксированной цене.
Сегодня фьючерсные контракты и опционы используются не только на сельхозпродукты, но и на другие активы, такие как нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже, которые проводятся на основе сделок с фьючерсами и опционами, отражают ориентировочные цены на имеющиеся на рынке товары. Благодаря этим торгам мы можем узнать, сколько стоит баррель нефти или грамм золота.
Разница между ценами на фьючерсы и опционы - основа этого рынка. Хеджеры заинтересованы в покупке или продаже определенного актива, когда спекулянты ищут максимально выгодный момент, чтобы продать свой контракт и заработать на разнице в ценах. В конечном счете, к концу срока контракта, спекулянт всегда может продать свой опцион или фьючерс хеджеру и получить на это прибыль.
Торговля опционами и фьючерсами – это одна из разновидностей биржевой игры. Она позволяет трейдерам предугадать изменения цен на базовые активы, а затем получить прибыль при купле-продаже опционов и фьючерсов. Для того, чтобы успешно заниматься этим видом торговли, трейдеры используют различные инструменты и средства аналитики, такие как статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, а также свой личный опыт и интуицию. Также необходимо знать, где идет наиболее оживленная торговля, чтобы правильно выбрать базовые активы для сделок.
Стратегия торговли может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если трейдер рассчитывает на повышение цен на опционы и фьючерсы, ему необходимо купить их и дождаться периода быстрого роста цен. В этом случае можно получить значительную прибыль. Однако необходимо иметь в виду, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, а значит роста цен можно не дождаться.
Если трейдер предвидит падение цен, то выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. Однако здесь также есть риски. Во-первых, цены могут начать расти, а во-вторых, можно ожидать роста цен, а они начнут падать. В таких ситуациях продажа приходится по цене ниже, чем покупали, что приводит к убыткам.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com